Innehållsförteckning:
Mängden kontanter som är noterade på bolagets balansräkning inkluderar sin fysiska valuta, bankkonton och obehandlade kontroller. Att upprätthålla ett starkt kontantsaldo ger en kudde om ett företags verksamhet drabbas av ett tillfälligt bakslag. Ett företag rapporterar sin kassa i avsnittet Aktuell tillgång i sin balansräkning, den del som visar att tillgångar förväntas konverteras till kontanter eller användas inom ett år. Om du tillhandahåller alla övriga poster i balansräkningens aktuella tillgångar och summan av de totala omsättningstillgångarna, kan du lösa upp beloppet för ett företags pengar.
Steg
Hitta beloppen för de icke-kasserade posterna, som kortfristiga placeringar, kundfordringar, lager och tillgångar, i avsnittet Aktuell tillgång i bolagets balansräkning. Antag exempelvis att bolagets balansräkning visar 50 000 dollar i kortfristiga placeringar, 60 000 USD i kundfordringar, 10 000 USD i lager och 5 000 USD i leveranser.
Steg
Beräkna summan av de icke-kortfristiga omsättningstillgångarna. I det här exemplet beräknar du summan av $ 50,000, $ 60,000, $ 10,000 och $ 5,000, vilket motsvarar $ 125.000 i icke-kortfristiga tillgångar.
Steg
Hitta summan av företagets totala omsättningstillgångar som är listade längst ner i avsnittet Aktuell tillgång i balansräkningen.Anta i det här exemplet att företaget visar 200 000 dollar i totala omsättningstillgångar.
Steg
Subtrahera mängden icke-kassaflöde från totala omsättningstillgångar för att beräkna bolagets kassa. I det här exemplet subtraherar du $ 125 000 från $ 200 000 för att få $ 75 000 i kontanter.