Innehållsförteckning:
En mäklare uttalande är en månadsbild av en mäklarekontoaktivitet. Eftersom kontouppgifterna är tillgängliga online kan månatliga uttalanden verka överflödiga, men de utgör en officiell rekord. Investerare kan välja att få ett pappersutlåtande i posten eller ett elektroniskt uttalande online.
Konto sammandrag
Ett uttalande ger en snabb sammanfattning av ett konto: total kontosaldo med en månadsökning eller minskning; Huvudpositioner: Kontanter, Investeringar; insättningar och uttag utdelning och ränteintäkter; Kontoavgifter och avgifter. överföringar; realiserade och orealiserade vinster och förluster. Ett uttalande kan innehålla ett kontoets tillgångsallokering - kontanter, räntebärande tillgångar, aktier och andra tillgångar som råvarufonder - i lista eller cirkeldiagramformat; och marginalinformation: marginalbalans, ledig marginal, marginalräntor och avgifter.
Kontodetaljer
Kontodetaljer listar specifika positioner per tillgångskategori med nuvarande marknadsvärden och alla kontotransaktioner i kronologisk ordning (inlåning, uttag, köp, säljer), med långa och korta positioner listade separat.
Money Market Fund Detail
Ett mäklarkonto kan kopplas till ett penningmarknads konto där alla oinvesterade pengar sopas automatiskt. En investerare kan komma åt pengemarknadsfonden med check, betalkort eller via köp och säljer på mäklarkontot. Det kan vara förvirrande att förena penningmarknadsverksamheten med mäklarekontoaktiviteten. När en investerare sätter in kontanter i sitt mäklarkonto visas den i mäklarkontoinformationen som en insättning. Om kontanterna inte används direkt för att betala för ett investeringsköp sänks kontanterna till penningmarknadskontot, så informationen om mäklarkonton kommer att visa ett uttag för att köpa pengar marknadsandelar och detaljerna om penningmarknadsfonden kommer att visa ett köp.
Annan information
Förutom de juridiskt krävda ansvarsfriskrivningarna listas ett telefonnummer för kundkonton i händelse av att du har några frågor eller behöver hjälp. Eftersom mäklare mjukvaran blir mer sofistikerad kan kontouppgifter lägga till nya funktioner för att göra det enklare för investerare att visualisera och analysera kontoaktiviteter och investeringsresultat.